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Ações de crescimento de dividendos mais compradas por bloggers (DGI) americanos

Pode-se dividir a blogosfera FIRE americana em duas grandes categorias. Uma que investe passivamente (Indexing) e outra que investe buscando crescimento de dividendos (DGI). Ainda há um pequeno grupo que utiliza as duas estratégias conjuntamente (que é meu caso).

Entre os blogs de destaque no modelo Indexing estão o Millenial-Revolution (que na verdade é canadense), o JLC, o GoCurryCracker, RootofGood, etc.

Na categoria DGI, um que se destaca muito é o DivGro. A principal meta deste investidor/blogger é conseguir atingir e manter um Yield on Cost (YOC) de 12% no prazo de 10 anos.
Ele começou em 2013 com 12 mil dólares e investe de 1000 a 2500 dólares por mes.

Queremos falar hoje de um artigo excelente que o DivGro publicou no SeekingAlpha há algum tempo.
O DivGro pegou uma lista dos 32 principais bloggers DGI e analisou o portfólio de cada um para ver quais empresas mais aparecem em termos de frequência e peso na carteira desses blogs.
O resultado foi uma lista com 46 empresas mais importantes nas carteiras de todos estes bloggers. A lista na ordem de frequência e peso estão abaixo.

  1. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)
  2. AT&T Inc (NYSE: T)
  3. Target Corporation (NYSE: TGT)
  4. Philip Morris International Inc (NYSE: PM)
  5. Emerson Electric Co (NYSE:EMR)
  6. Apple Inc (NASDAQ:AAPL)
  7. The Coca-Cola Company (NYSE:KO)
  8. Omega Healthcare Investors, Inc (NYSE:OHI)
  9. Altria Group, Inc (NYSE:MO)
  10. Wells Fargo & Co (NYSE:WFC)
  11. Realty Income Corporation (NYSE:O)
  12. The Proctor & Gamble Company (NYSE:PG)
  13. Chevron Corporation (NYSE:CVX)
  14. McDonald's Corporation (NYSE:MCD)
  15. Aflac Incorporated (NYSE:AFL)
  16. Wal-Mart Stores, Inc (NYSE:WMT)
  17. General Electric Company (NYSE:GE)
  18. The Walt Disney Company (NYSE:DIS)
  19. Kinder Morgan, Inc (NYSE:KMI)
  20. 3M Company (NYSE:MMM)
  21. Exxon Mobil Corporation (NYSE:XOM)
  22. Gilead Sciences, Inc (NASDAQ:GILD)
  23. Cisco Systems, Inc (NASDAQ:CSCO)
  24. PepsiCo Inc (NYSE:PEP)
  25. Union Pacific Corporation (NYSE:UNP)
  26. Archer Daniels Midland Co (NYSE:ADM)
  27. T. Rowe Price Group, Inc (NASDAQ:TROW)
  28. International Business Machines (NYSE:IBM)
  29. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
  30. CVS Health Corporation (NYSE:CVS)
  31. Valero Energy Corporation (NYSE:VLO)
  32. The Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS)
  33. Norfolk Southern Corporation (NYSE:NSC)
  34. Lockheed Martin (NYSE:LMT)
  35. Intel Corporation (NASDAQ:INTC)
  36. AbbVie Inc (NYSE:ABBV)
  37. Digital Realty Trust, Inc (NYSE:DLR)
  38. Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN)
  39. Flowers Foods, Inc (NYSE:FLO)
  40. VEREIT Inc (NYSE:VER)
  41. The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC)
  42. Walgreens Boots Alliance, Inc (NASDAQ:WBA)
  43. Caterpillar Inc (NYSE:CAT)
  44. Royal Dutch Shell plc (NYSE:RDS.B)
  45. BP plc (NYSE:BP)
  46. Cummins Inc (NYSE:CMI)

O DivGro comparou os retornos desta carteira teórica acima com uma carteira de ETF de dividendos e outra com um fundo da Vanguard de S&P500 e esta performou melhor de 2008 a 2017 com rendimentos respectivos de 11.17%, 10.67% e 8.42%.

E o que isso importa?

Gostamos deste artigo e trouxemos para vocês pois há um crescente aumento no interesse de investir no exterior, principalmente pensando em dividendos. Quando pensamos em dividendos não podemos apenas sair comprando as empresas que possuem o maior yield pois muitas vezes isto não é sustentável e os dividendos podem ser cortados logo a frente. Devemos olhar para vários outros fatores e dentre eles é o quanto estes dividendos são aumentados e se são aumentados pelas empresas todo o ano. Isto aumentará seu YOC com o tempo e isto é o que importa realmente além de que os dividendos pagos possuam um crescimento sustentável por muitos anos, já que queremos comprar para mantem por décadas e um dia quem sabe viver de renda passiva.

Alguns critérios utilizado pelo DivGro para seleção de empresas* para sua carteira são:

  • Ao menos 5 anos de crescimento no pagamento de dividendos (veja aqui)
  • Um Div. Yield de no mínimo 2% e no máximo 8%.
  • CAGR (Taxa de crescimento anual composto) de no mínimo 6%
  • P/E menor que 16
  • EPS menor que 60%
  • D/E abaixo de 60%
  • *Para REITs muda alguma coisa: Dv. yields entre 4 a 10%; CAGR >3%; FFO<16; etc.

Não tem ideia do que são estas letrinhas e indicadores fundamentalistas? Está na hora de estudar sobre isto antes de pensar em sair comprando e investindo em qualquer coisa. 
E você, possui alguma destas empresas em sua carteira? Comente abaixo

Disclaimer:
Não sou profissional de investimentos nem consultor financeiro licenciado. Este blog representa minhas opiniões e decisões pessoais, que podem não ser apropriadas para outros investidores. Por favor, use o bom senso ou consulte um profissional de investimento antes de investir seu dinheiro. Eu não sou responsável pelos resultados de suas decisões, nem sou responsável pelos comentários postados pelos leitores. Este blog deve ser visualizado apenas para fins educacionais ou de entretenimento.
Partos of this article originally appeared on DivGro on January 2017.

Disclosure:
Estamos comprados ou com intenção de montar posição em O, T, PG, PEP, MSFT,OHI, T, SO




10 comentários:

  1. Olá AA40!
    Comecei a estudar investimento no exterior há um ano. E me deparei com a ideia do dgi. Essas empresas da lista realmente se repetem. Identifico muitas delas. Não uso indice, mas estou planejando incluir na carteira.
    Abraço

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    1. Pois é Janota. Esta lista nos dá uma boa ideia do que o pessoal lá tem para ficarmos atentos aqui. Quando elas derem uma chance é hora de encarteirar. Abcs

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  2. Boa carteira, acho que tenho 1/3 dessas stocks e reits. Adiciono as indicações empresas de tecnologia e inovação pequenas, mas que tem histórico de bons resultados nos últimos anos e pouca dívida. Nos EUA a lista é grande, beeeeem diferente do Brasil .

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    1. Na verdade é uma filtragem de várias carteiras mas dá uma boa ideia do que o pessoal lá tem e ótimas opçòes para ficarmos de olho. Foi nesse intuito que postei. abcs

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  3. Olá AA40,

    Meu foco também é em dividendos, mas o problema que aqui no Brasil não tem esse tipo de empresa que tem os dividendos crescentes. Então eu invisto naquelas que lucram muito e pagam constantes.

    Abraços.

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    1. no Brasil é complicado mesmo CI. Já pensou em começar a investir um pouco fora?

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    2. Sim, mas só no futuro quando tiver um capital maior, por volta uns 500k.

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  4. AA 40,

    P/E menor que 16 hoje tá difícil hein. Isso praticamente tira todas as empresas de tecnologia de combate.
    Existem empresas que pagam dividendos crescentes a 100 anos kkkkk

    O estudo de EPR que fiz lá no blog mostra esse crescimento dos dividendos por 10 anos.

    Abraço!

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    Respostas
    1. Sim, difícil mesmo, é por isso que não podemos comprar elas hoje, um dia elas virão abaixo e ai será a hora. Por enquanto temos sim algumas opções na lista como T, O, PG, PEP, TGT, PM e outras que estão bem interessantes. EPR também.
      Ações que aumentam por 100 anos não tem mas existem as que pagam por mais de 100 anos, as chamadas Dividend Centenarians como SWK, YORW e CHD. Abcs

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  5. Muito bom, agora só falta o mercado americano desabar para a gente poder começar a investir. Com o Dólar batendo R$3,70 tão longe das eleições acho que as oportunidades ainda ficarão em terras brasileiras mesmo.

    Sr. IF365

    Blog do Sr.IF365 | Acompanhe meus últimos 365 dias antes da IF e Aposentadoria Antecipada
    www.srif365.com

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